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索引号: 000000000-2018-00755 发布机构: 县政府
发文日期: 2018-11-08 主题分类: 工作报告
文 号: 关键词:
内容概述:

关于2017年财政决算的报告

(2018年10月25日在修水县十六届人大常委会第十七次会议上) 

张  爱  国 

主任、各位副主任、各位委员:

在今年的县十六届人大第三次会议上,已向大会报告了2017年财政预算执行情况。现在,澳门威尼斯人网址财政决算已编制完成,受县人民政府委托,我向本次大会报告2017年财政决算情况,请予审查。

一、2017年财政决算情况

2017年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,按照县委县政府的决策部署,认真落实县第十六届人民代表大会第二次会议各项决议要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,财政决算情况总体较好。重点报告以下情况:

㈠公共财政预算收支决算情况

澳门威尼斯人网址完成财政总收入238866万元,占调整预算数104.4%,比上年决算数增收21000万元,增长9.6%,税收收入占财政总收入比重86.1%。

1、收入情况

⑴完成地方公共财政预算收入156772万元,同比下降7.9%。其中:

①税收收入123632万元,比上年减收13004万元,下降9.5%。其中:增值税47022万元,比上年增长61.2%;营业税230万元,比上年下降99.3%;企业所得税8162万元,比上年增长9%;个人所得税3261万元,比上年增长26.1%;契税和耕地占用税39317万元,比上年增长10.7%;其他税收收入25640万元,比上年下降11.5%。

②非税收入33140万元,比上年减收526万元,下降1.6%。其中:专项收入4757万元,比上年增长10.9%;行政事业性收费4246万元,比上年增长24.6%;罚没收入8168万元,比上年增长27.4%;国有资源(资产)有偿使用收入1617万元,比上年增长79.1%;其他收入14352万元,比上年下降23.1%。

⑵上级转移支付补助339847万元。

⑶地方政府债券转贷收入26139万元。

⑷上年结余24897万元。

⑸调入资金11730万元。

收入总计559385万元。

2、支出情况

⑴一般公共预算支出513766万元,比上年决算数472870万元增加40896万元,增长8.6%,支出分项情况是:

一般公共服务支出69055万元,下降5%;公共安全支出17125万元,增长10%;教育支出121340万元,增长8.8%;科学技术支出2793万元,增长27.9%;文化体育与传媒支出4905万元,下降8.5%;社会保障和就业支出74024万元,增长49.2%;医疗卫生与计划生育支出60554万元,增长3.2%;节能环保支出12572万元,增长2.8%;城乡社区支出10592万元,增长9.3%;农林水支出99339万元,增长1.4%;交通运输支出8017万元,下降32.7%,主要是车辆购置税补助地方资金减少;资源勘探信息等支出2115万元,下降47.2%;商业服务业等支出3248万元,增长27.8%,主要是电子商务进农村专项资金支出增加;金融支出86万元,增长2766.7%,主要是增加了金融办开办费和恒邦财产保险公司搬迁费用;国土海洋气象等支出4177万元,增长86.6%,主要是国土整治项目支出增加;住房保障支出21767万元,增长89.9%,主要是增加农民进城购房补助支出;粮油物资储备支出1191万元,增长8.1%;其他支出866万元,下降78.9%。

⑵地方政府债券还本支出15412万元。

⑶上解上级支出6098万元。

支出总计535276万元。

3、平衡情况

2017年公共财政预算收入总计559385万元,支出总计535276万元,结转下年支出24109万元。当年公共财政预算收支平衡。

2017年公共财政决算数与向县十六届人民代表大会第三次会议报告执行数基本一致,年终滚存结余决算数24109万元比执行数22298万元增加1811万元,主要是结算期上级补助收入增加9053万元,调入资金减少10000万元,上解上级支出减少2758万元。

㈡政府性基金预算收支决算情况

1、收入情况

2017年地方政府性基金收入61682万元,比上年决算数126533万元下降51.3%;上级专项补助收入6915万元,比上年决算数7751万元下降10.8%;上年结余收入9255万元,债务转贷收入57777万元,调入资金1160万元,收入总计136789万元。

2、支出情况

⑴2017年政府性基金支出93908万元,比上年决算数147655万元减支53747万元,下降36.4%,其中:国有土地使用权出让金支出84599万元,下降37.4%;国有土地收益基金支出21万元,下降94.3%;城市基础设施配套支出537万元,增长28.5%;大中型水库移民后期扶持基金支出3221万元,下降36%;彩票公益金支出3203万元,增长96.3%;新型墙体材料专项基金支出196万元,下降37%;污水处理费支出710万元,下降11.3%;大中型水库库区基金支出126万元;小型水库移民扶助基金1295万元。

⑵上解上级支出482万元。

⑶调出资金4230万元。

⑷债务还本支出24876万元。

支出总计123496万元。

3、结余情况

2017年政府性基金收入总计136789万元,政府性基金支出总计123496万元,结转下年支出13293万元,当年政府性基金收支平衡。

2017年政府性基金决算数与向县十六届人民代表大会第三次会议报告执行数基本一致,年终滚存结余决算数13293万元比执行数7286万元增加6007万元,主要是结算期上级补助收入调减175万元,调入资金增加1160万元,调出资金减少5000万元,上解上级支出减少22万元。

㈢社会保险基金收支决算情况

1、社会保险基金收入情况

社会保险基金本年收入140311万元,完成预算102.1%,比上年决算数110103万元增加30208万元,增长27.4%,其中:职工基本养老保险基金37912万元,增长28.1%;失业保险基金383万元,下降9.4%;职工医疗保险基金12254万元,增长9.5%;工伤保险基金1236万元,增长8.2%;生育保险基金433万元,增长3.2%;城乡居民医疗保险基金49520万元,增长11.7%;城乡居民基本养老保险基金13706万元,下降6.5%;机关事业单位职工养老保险24867万元, 增长176.9%。

2、社会保险基金支出情况

社会保险基金本年支出127854万元,完成预算97%,比上年决算数102228万元增加25626万元,增长25.1%,其中:职工基本养老保险基金38237万元,增长13.4%;失业保险基金101万元,下降27.6%;职工医疗保险基金9013万元,增长31.2%;工伤保险基金949万元,下降29.8%;生育保险基金1389万元,增长80.9%;城乡居民医疗保险基金43335万元,增长25.7%;城乡居民基本养老保险基金10122万元,增长3.7%;机关事业单位职工养老保险24708万元,增长192.7%。

3、社会保险基金结余情况

2017年社会保险基金收支扎差结余12457万元,加上上年滚存结余73774万元,年末滚存结余86231万元。全年社保基金运行正常。

2017年社会保险基金决算数与向县十六届人民代表大会第三次会议报告执行数差异属统计口径调整造成。

㈣国有资本经营预算收支决算情况

2017年,全县国有资本经营预算收入完成198万元,加上上年结余60万元,收入总计258万元;国有资本经营支出222万元,结转下年支出36万元,当年收支平衡。

2017年国有资本经营收支决算数与向县十六届人民代表大会第三次会议报告执行数一致。

二、其他财政财务情况

1脱贫攻坚财政资金保障情况

按照澳门威尼斯人网址脱贫攻坚总体工作目标,澳门威尼斯人网址出台了《澳门威尼斯人网址办公室关于印发修水县2017年统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案的通知》(修府办发〔2017〕37号)等文件精神,全力推进涉农资金整合,激活财政涉农资金自主管理机制,提高了资金使用效益。2017年度,全县统筹整合各级财政资金97331万元,其中:整合财政涉农扶贫资金64196万元。确保了2017年47个贫困村、5038户20641人如期脱贫。

2、纳入预算管理地方政府债务情况

省财政厅《关于下达2017年分地区政府债务限额和第一批新增债券转贷规模的通知》(赣财债[2017]129号)核定修水县2017年地方政府债务限额438584万元,其中:一般债务265500万元,专项债务173084万元。2017年末修水县纳入预算管理债务余额261000万元(核销其他资金归还债务后数据),低于省下达限额177584万元,比2016年末纳入债务系统余额353817万元减少92817万元。

3、非税资金情况(不含土地出让收支)

2017年全县非税资金收入117648万元,其中:行政事业单位代管资金89615万元,不含土地出让收支的专项非税资金21018万元,罚没收入7015万元;全县非税资金支出121457万元,其中:行政事业单位代管资金91070万元,不含土地出让收支的专项非税资金20786万元,罚没收入9601万元;当年超支3809万元,加上年初结余65586万元,年末滚存结余61777万元。

4、政府采购情况

2017年度,全县政府采购年初预算165304万元,实际采购额146609万元,节约资金18695万元,节约率11.3%。

三、2016年度审计工作报告中发现问题的整改情况

对2016年县本级财政预算执行和其他财政财务收支情况审计中反映16个方面问题,县政府及各相关部门高度重视,分析问题成因,对普遍性、倾向性的问题及时修订和完善制度落实整改,其中乡镇债务规模较大,部分村委会以重复申报、多头申报等方式违规申报骗取、套取资金,村委会存在违规设立账外账,“一卡通”支付账户中有扶贫资金、农机补贴资金未发放,未及时拨付使用财政资金,财政资金直接支付至35个单位出纳或报账员个人账户资金,村票据管理不规范,应收未收教育附加费,228万元防洪保安资金未缴入预算管理等11个已全部进行整改到位;其他需在较长工作中加以改进和完善的5个问题已采取措施、积极整改中,且取得了一定成效,比如:未及时拨付使用财政资金147390万元的问题,经整改后,截止2018年9月底,2016年末未及时拨付使用财政资金还有1743万元;应收未收九江绿城房地产有限公司等9家公司土地出让金,经整改后,已收取7家房地产公司土地出让金;逐年增加乡镇转移支付资金解决乡镇财政运行困难的问题。

四、2017年主要财政工作

一是围绕发展促产业充分发挥财税政策引导作用,通过财政杠杆的精准撬动,增强经济发展的动力和活力。通过“财园信贷通”、“助保贷”、县中小企业融资担保公司等融资平台,为全县106户企业,发放“财园信贷通”贷款70200万元;通过“财政惠农信贷通”与“扶贫和移民产业贷款”担保平台,为9800户农户发放产业贷款15020万元。全年兑现各项财政专项奖补资金27000万元,积极支持绿色食品产业、旅游行业,房地产业的发展。力抓财税优惠政策落实,开展涉企行政事业性收费检查,认真落实税收优惠和清费减负政策,为实体经济减负加油。力推产业基金运作,全面授权县投资集团公司具体负责管理工业引导发展基金20000万元,放大资金杠杆效应。

二是围绕增收抓征管。推进“营改增”税制改革及结构性减税相关税收政策的实施,加强收入分析、预测和管理,注重收入的结构和质量,确保收入持续平稳增长。培植优质税源,通过落实税收优惠政策,着力支持实施企业上市,扶优扶强重点行业重点企业,力强税源培育。加强税收征管,发挥稽查“以查促管”职能作用,完善管查互动机制,提高稽查效率,防止税收流失。

三是围绕重点优结构。2017年全县一般公共预算民生支出397613万元,占财政支出的比重77.4%;全年“三公经费”支出6453万元,比上年7035万元下降8.3%。全县重点建设项目投入资金123154万元。安排教育支出121340万元,全力支持教育优先发展,优化教育资源配置,促进学前、义务、职业等教育均衡发展。落实医疗卫生支出60554万元,着力缓解“看病难、看病贵”。加大社会保障投入力度,统筹支持社会救助、养老、残疾人等各项事业发展,社会保障体系进一步健全。安排农林水支出99339万元,支持农村基础设施、农业产业化、美丽田园建设,有力地保障了各项强农惠农富农政策的落实,持续推动农业农村发展。

四是围绕精细推改革。完善预算定额体系,严格政府采购预算,夯实预算管理基础。深化预算公开,坚持以公开为常态,发挥责任主体作用,抓住时间节点,依法依规主动公开预决算信息,提高预算透明度。完善乡镇财政体制,按照“大稳定、小调整”的总体思路,制定了新一轮乡镇财政体制,促使乡镇在兴财源、抑支出、抓管理上既有压力、又有动力,一心一意开辟财源,抓收管支。全面启动财政存量资金清理,积极盘活财政存量资金。2017年清理财政存量资金16502万元。严格政府债务管理。全面清理甄别存量债务,并通过实施存量债务置换,降低了债务成本,改善了债务结构。2017年争取地方政府债券转贷资金83916万元。为防范债务风险,出台了《修水县地方政府性债务风险应急处置预案》,对全县债务进行清理整改。强化队伍建设,打造财政良好形象,通过对财政干部按程序实行轮岗交流和业务培训,推动了干部队伍年轻化、知识化进程,提高依法理财服务水平,增强了干部的综合素质和内在活力。财政改革完善了理财机制,提升了理财绩效,2017年澳门威尼斯人网址财政管理绩效综合评价工作在全国28个省(区、市)1891个县中排名第160名,进入全国全省先进行列,受到全省通报嘉奖。

五是围绕规范强管理。开展“五个全面清理”,加强财政资金管理。加大对项目沉淀资金、欠款借款、工业园区企业所欠税收、预算资金使用及拨付情况、国有资产收益等一项资金的全面清理,共清理往来资金67530万元。开展对县直行政事业单位财务收支专项监督检查。由县审计局、财政局联合组成7个工作小组,对全县102个县直行政事业单位2015年至2016年度的财务收支情况进行了检查,及时召开了整改工作会议,对检查发现的问题限期单位进行整改。加强乡镇财政管理。县财政开办了乡镇领导财政财务管理培训班,接管了362个村级财务管理,并代理做账。认真做好“乡财县代管和村账乡代理”财务监督管理,强化制度建设,及时跟踪问效,进一步强化乡村财务管理,确保资金安全。

五、下一步工作措施

我们将认真贯彻落实省、市经济工作会议和县第十六届人民代表大会第三次会议精神,紧紧围绕县委工作中心,深化预算管理制度改革,全面实施绩效管理,加快建立现代财政制度;调整和优化支出结构,切实保障社会民生,大力推进精准扶贫;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进县域持续健康发展。重点做好以下工作:

1努力开源节流,夯实财政发展基础。始终把开源节流、做大收入“蛋糕”,增强财政实力作为第一要务来抓,不断扩宽收入来源渠道,通过支持招商引资、扶持中小微型企业发展等方式,实现财政收入稳步增长,增强财政实力,推动修水财政迈上新台阶。

2、严格预算执行,提高财政资金效益。根据全县各部门或单位预算执行及社会职能,调整优化预算管理,强化支出项目统筹,加强与有关部门的协调配合,促进事业发展和提高政府整体效能。通过预算执行分析,督促地方和部门加快预算执行进度。

3、着力资金管理,支持打好三大攻坚战。清理地方政府存量债务,加强限额内地方政府债务管理,着力防控地方政府隐性债务风险。按照年初制定的计划,进一步提高整合深度和质量,全年保障扶贫资金10亿元以上,加快推进精准扶贫。坚定支持实施环境治理、乡村振兴等县重大决策,推进资金绩效管理。

4、加大投入力度,做好民生保障。坚持尽力而为、量力而行,按可持续、保基本原则安排好民生支出,进一步加大农林水、教育、医疗、社保、科技投入,稳步提高民生保障水平。

尊敬的主任,各位副主任、各位委员: 2018年,我们将继续在县委的正确领导和县人大的监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实县十六届人大第三次会议各项决议,深入推进财政改革,着力打好三大攻坚战,全力保障“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险“各项工作开展,为争得三省九县龙头地位,实现绿色崛起,与全省全市同步全面建成小康社会作出新的更大贡献!

 

附表: 附件1、一般公共预算转移支付决算情况说明

       附件2、2017年澳门威尼斯人网址举借债务情况说明

       附件3、2017年澳门威尼斯人网址专项债务余额、限额情况表

       附件4、2017年预算绩效公开

       附件5、2017年总决算公开           

           附件6、三公经费支出决算情况说明






 


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